Пост за гости на HodlX Изпратете вашата публикация
Глобални кризи с размерите на Covid-19 винаги разклатен световната икономика, но също така се наблюдава, че подхранват ускорени иновации. Fintech секторът не е изключение, тъй като множество компании ускоряват своите усилия за иновации и развитие, за да се противопоставят на ефектите от множество измерения, включително инфлацията.
Докато световният БВП може да се свие с 0,9% през 2023 г. поради Covid-19 възникват два основни въпроса, които и двамата сочат към криптовалутите като отговор. Първо, как обикновените хора могат да защитят финансовите си спестявания от колебания в стойността на фиатната валута, която трябва да последва тази икономическа загадка? И второ, какви алтернативи за инвестиции има, когато повечето традиционни пазари наблюдават резки спадове, съчетани с крайно непредсказуемо бъдеще? Тази статия се занимава с това как дериватите на криптовалута имат огромен потенциал за растеж.
Дериватите могат да осигурят надеждно решение за реализиране на печалба по време на криза
Когато се предвиди пазарът да продължи по низходящ път, упоритите търговци ще се реорганизират към деривати, които генерират печалби всеки път, когато прогнозират правилно тенденцията чрез търговия с фючърси. За традиционния финансов пазар мненията по този въпрос са смесени. Докато Lexis Nexis предоставя a до голяма степен отрицателна прогноза за обикновените деривати, Washington Post се опира на оптимистичната страна след разкриващ отчети за непогасени приходи от лидери във финансовия сектор, вероятно в резултат на търговия с ценни книжа.
Историята изглежда подобно за търговците на криптовалута. Първоначалните пазарни реакции отразяваха общия страх от последиците от Covid-19, което доведе до безпрецедентно 43% спадане на цената на биткойн за по-малко от 24 часа. Пазарът видя разумна корекция малко след това, но събитието представлява, въпреки това, напомняне за уязвимостта на пазара на криптовалута към екзогенни събития по подобен начин на традиционните пазари. Въпреки това, докато цената на биткойн почти се възстанови до стойността си преди коронавирус, реалното въздействие идва от ефективността на неговите деривати. През първото тримесечие на 2023 г. фючърсните договори за биткойн представляват 78% от обема на фючърсите.
Как крипто дериватите са свързани с тенденциите на спот пазара
Първо, нека разберем какво представляват дериватите на криптовалута. Договор, подписан от две или повече страни за покупка или продажба на криптовалутен актив за фиксирана цена в бъдеще, е крипто дериват. Цената на актива може да се промени в бъдеще, влияейки върху стойността на договора.
Понастоящем крипто дериватите включват фючърси, опции и търгуем индекс. Фючърсите са най-популярни сред инвеститорите, тъй като търговците могат да използват до 50 пъти. Всички основни борси за криптовалути в света вече са стъпвали в областта на дериватите, стартирайки услуги за търговия с фючърси.
Разработването на общи деривати е силно свързано с развитието на спот пазара и ако сравним тенденциите с традиционния пазар, дериватите за криптовалута имат огромен потенциал за растеж. Месечен обем на търговията на дериватите от криптовалута е около 400 милиарда USDT, което е много по-ниско от традиционните финансови деривати на стойност над 5000 милиарда USD.
Източник: Gate.io Доклад за анализ на крипто деривати
Графиката по-долу показва, че настоящите деривати на криптовалути заемат от 20% до 30% от общия обем на търговия с криптовалута. Въпреки това, по време на променливост, той може да улови до 70% от общия обем.
Източник: Gate.io Доклад за анализ на крипто деривати
Пазарът на крипто деривати се очаква да нарасне значително през това време в резултат на инфлация и недоверие, засягащи традиционния пазар.
Почти 60% от обема на търговия с криптовалута се състои от търговия с деривати и въпреки това повечето борси за криптовалута едва започват да се придвижват към този пазар. Потенциалът, който пазарът на деривати за криптовалута притежава, е демонстриран от ръст от 14,93% през четвъртото тримесечие на 2023 г. и още 41,10% през първото тримесечие на 2023 г..
Въпреки че колебанията на цените в криптовалутите обикновено са предмет на технологично развитие и законодателни проблеми, пазарна симулация, извършена в скорошен доклад за изследване предполага, че пазарът на деривати може да очаква още по-впечатляващ растеж, като се изкачи до 1 трилион долара дневен обем на търговията до 2023 г..
Източник: Gate.io Доклад за анализ на крипто деривати
Приятелските крипто регулации от правителствата също са допринесли за растежа на крипто дериватите. Например американските и европейските регулаторни органи работят активно по регулирането на пазара на крипто деривати.
Въпреки че са доста зараждащи се, последните цифри (314% скок в обема на търговията през второто тримесечие на 2023 г.) показват, че крипто дериватите имат момент на фона на блокирането на Covid-19.
Мари Татибует е главен изпълнителен директор в Gate.io. В момента тя е със седалище в Париж и е живяла и работила в Америка, Европа и Азия. Преди да се присъедини към Gate Technology, тя беше главен изпълнителен директор в агенция за дигитален маркетинг в Хонг Конг, работеща с клиенти в сектора на технологиите на блокчейн. Като влиятел на блокчейн и харизматичен лидер в крипто и блокчейн индустрията, Мари е известна с разпространението на важността на блокчейн технологията сред масите, опростяването на нейните технически характеристики за всекидневния потребител и очертаването на характеристиките за сигурност и прозрачност на блокчейн и крипто инфраструктурата.
Представено изображение: Shutterstock / ESB Professional
