HodlX Guest Post ส่งโพสต์ของคุณ
ผู้ค้ามักจะแบ่งออกเป็นสามประเภทที่แตกต่างกัน: อันดับแรก ผู้ที่ดำเนินการกับสิ่งที่พวกเขาได้ยิน ประการที่สอง. ผู้ที่ทำการซื้อขายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่มั่นคง ประการที่สาม. ผู้ที่ยึดมั่นในอุปสงค์และอุปทาน.
ในบทความนี้เราจะมาดูว่าเหตุใดผู้ค้าที่ติดตามข่าวสารหรือวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมักจะจบลงด้วยการทำให้บัญชีของพวกเขาเสียหายและผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือผู้ที่อ่านแผนภูมิ.
ผู้ค้าประเภทแรกที่ดำเนินการกับสิ่งที่พวกเขาได้ยินหรือสิ่งที่ได้รับแจ้งให้พวกเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีของผู้ค้าที่ไม่ประสบความสำเร็จ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือพวกเขาเป็นกลุ่มคนขี้เกียจที่ไม่ใส่ใจที่จะใช้ความพยายามในการอ่านตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล คนเหล่านี้มาเพื่อทำการค้าในตลาดโดยหวังว่าจะได้รับบางสิ่งบางอย่าง พวกเขามักจะหิวสำหรับเคล็ดลับและรับฟังทุกข่าวลือที่ถูกพูดถึง หากมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าสำหรับนักเทรดระดับนี้นั่นก็คือ“ข้อมูลภายใน.& rdquo;
ข่าวสารสามารถกำหนดได้เป็นสองประเภท: ที่รู้จักและไม่ทราบ ข่าวที่เป็นที่รู้จักคือสิ่งที่เรารับฟังผ่านช่องข่าวต่างๆเช่น CNBC หรือ Bloomberg และอินเทอร์เน็ต ข่าวที่เป็นที่รู้จักยังสามารถกำหนดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและได้รับการกล่าวถึงทุกคน กลายเป็นทรัพย์สินสาธารณะทันทีที่ออกอากาศ ข่าวที่ทุกคนทราบนั้นคาดว่าจะไม่มีประโยชน์สำหรับทุกคนเกือบตลอดเวลา เทรดเดอร์มักจะกระหายข่าวพูดคุยและเทรดตามข่าวอยู่เสมอ.
อย่างไรก็ตามในทางกลับกันข่าวที่ไม่รู้จักประกอบด้วยข้อมูลสำคัญและข้อเท็จจริงที่มีให้สำหรับผู้ค้าเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ผู้ค้าเหล่านี้เรียกว่า“คนวงใน” ที่ทำงานด้วยความได้เปรียบมาก รายงานผลประกอบการการลดหรือเพิ่มเงินปันผล ฯลฯ จะต้องมีคนรู้เพียงไม่กี่คนก่อนที่ข่าวจะประกาศต่อสาธารณะ.
ในขณะเดียวกันผู้ที่ทำการซื้อขายโดยอาศัยข่าวที่เป็นที่รู้จักก็เพียงแค่เข้าไปอยู่ในมือของคนวงในเท่านั้น คนวงในทำในสิ่งที่คุณอาจทำถ้าคุณอยู่ในสถานที่ของเขา ในช่วงที่เขาได้รับสิ่งที่กำลังจะเผยแพร่คนวงในจะไปสั่งซื้อของเขา เช่นเดียวกับผู้ค้ารายอื่น ๆ คนวงในมีกลุ่มเพื่อนผู้ค้าหรือนายหน้าที่ซื้อขายในตลาดด้วยกัน พวกเขาชอบแบ่งปันแนวคิดและข้อมูลการซื้อขายและเมื่อคนวงในสั่งซื้อคนอื่น ๆ ก็จะติดตามเขา.
ตัวอย่างเช่นนายหน้าจะแจ้งลูกค้าของเขาและบอกเขาว่า“ ตอนนี้อับดุลลาฉันต้องการให้คุณซื้อหุ้นตัวนี้สักตัว ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่าฉันรู้อะไร แต่มีการซื้อที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นและคุณควรได้รับหากคุณต้องการสร้างรายได้ คุณต้องเชื่อใจฉันในเรื่องนี้ อาจมีการควบรวมกิจการบางประเภทซึ่งจะประกาศในเร็ว ๆ นี้…”
ดังนั้นข่าวที่ไม่รู้จักจึงกลายเป็นพลังเบื้องหลังการเคลื่อนไหวที่อาจมีสัดส่วนมากก่อนที่จะมีการประกาศต่อสาธารณะ – เมื่อข่าวที่ไม่รู้จักกลายเป็นข่าวที่รู้จัก.
อย่างไรก็ตามการรับข้อมูลภายในจากแหล่งที่มานั้นอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของเทรดเดอร์ทั่วไป และแม้ว่าคุณจะมีความเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลสำคัญทุกแห่ง แต่ก็ไม่มีความมั่นใจเสมอว่าคุณจะได้รับผลกำไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครจะติดตามหรือฟัง? ไม่มีใคร. ผู้ประกอบการรายใหญ่เองไม่ทราบว่าสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดใดที่อาจบังคับให้แผนของพวกเขาเปลี่ยนไป สมมติว่าคุณถูกโพสต์เมื่อจะซื้อหุ้นคุณอาจไม่ได้รับแจ้งว่าจะขายเมื่อใด.
พึงระลึกไว้เสมอว่าด้วยสภาพตลาดในปัจจุบันและเงินทุนหลายพันล้านทุกคนแข็งแกร่งกว่าใคร ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวข้อมูลภายในมีแนวโน้มที่จะทำลายผู้ที่ติดตามเนื่องจากการซื้อหรือขายจากสาธารณชนอย่างท่วมท้น กล่าวอีกนัยหนึ่งบุคคลภายในไม่ได้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ.
“ ข้อมูลภายในจะทำลายใครก็ได้”
สิ่งนี้นำเราไปสู่ผู้ค้าระดับที่สอง ผู้ค้าที่ดำเนินการในตลาดโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่มั่นคง ข้อเท็จจริงเหล่านี้รวมถึงรายได้การเติบโตและสถิติพื้นฐานอื่น ๆ – สิ่งที่น่าเบื่อ พวกเขามีเป้าหมายที่จะซื้อเมื่อราคาต่ำและเลือกหุ้นที่มีเงินปันผลและการเติบโตที่สม่ำเสมอ คลาสของเทรดเดอร์เหล่านี้ประสบความสำเร็จมากกว่าคลาสแรกซึ่งดำเนินการกับสิ่งที่พวกเขาได้ยิน อย่างไรก็ตามเมื่อผสมกับค่าประมาณเหล่านี้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เรียกว่าพวกเขามักจะเข้าหรือออกจากตลาดผิดเวลา.
คุณอาจมีพื้นฐานทั้งหมดของคุณถูกต้องและได้ข้อสรุปที่ผิด หรือข้อสรุปของคุณอาจถูกต้อง แต่ไม่ใช่พื้นฐานของคุณซึ่งคุณมองข้ามไปซึ่งอาจทำลายการคำนวณทั้งหมดของคุณ.
ทุกคำสั่งซื้อที่ดำเนินการในตลาดใด ๆ ล้วนขึ้นอยู่กับความหวังหรือความกลัวข่าวทั้งหมดนี้และข้อเท็จจริงและข่าวลือและเคล็ดลับเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อจิตใจของเทรดเดอร์และนักลงทุนทำให้พวกเขาซื้อหรือขายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม.
นอกจากนี้ยังมีอะไร Richard’s Wyckoff ได้กำหนดให้เป็นผลรอง นี่คือคลื่นของการซื้อที่ระบุไว้ในแผนภูมิซึ่งกระตุ้นให้ผู้อื่นเข้ามาในด้านยาว ไม่มีอะไรที่ชี้นำหรือต่อต้านได้มากไปกว่าการดำเนินการง่ายๆของหุ้นในขณะที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้คนต่างพูดว่า“ กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเรามาซื้อของกันเถอะ” คนชอบตามคนพลุกพล่าน.
ด้วย Ripple (XRP) ตัวอย่างเช่นผู้คนชอบติดตามฝูงชนซึ่งเราได้เห็นเหรียญเพิ่มขึ้นจาก 0.2 ดอลลาร์เป็นมากกว่า 3 ดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์.
เราจึงเห็นว่าตลาดต่างๆได้รับอิทธิพลจากทัศนคติทางจิตใจของผู้ซื้อและผู้ขาย Wyckoff เคยกล่าวไว้ว่า“ แม้แต่ JP Morgan เองก็ไม่รู้ว่า The Street จะประกาศอะไรบางอย่างหรือผลกระทบจากการซื้อและขายของเขาจะเป็นอย่างไร”
พึงระลึกไว้เสมอว่าไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าอุปสงค์และอุปทานจะเป็นอย่างไร 5 วินาที 5 นาทีหรือ 5 วันข้างหน้า ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตจะชักจูงให้คนอื่นซื้อและขายอะไรในอนาคต นี่คือเหตุผลที่ไม่มีใครสามารถทำนายตลาดได้อย่างแม่นยำ 100% แม้แต่ผู้ควบคุมตลาด.
“ ในธุรกิจนี้ถ้าคุณเก่งคุณมีสิทธิ์หกครั้งจากสิบ คุณจะไม่มีทางทำถูกถึงเก้าครั้งในสิบครั้ง”–ปีเตอร์ลินช์
สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทราบได้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการรายใหญ่กำลังทำอยู่และระดับอุปสงค์และอุปทานเป็นอย่างไร ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นบนชาร์ต ทุกธุรกรรมมีส่วนในการสร้างอุปสงค์และอุปทานหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือแนวรับและแนวต้าน อุปทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักมาจากบุคคลภายนอกที่อยู่ใกล้กับจุดพักและความตื่นตระหนก อุปทานจากบุคคลภายในมักจะปรากฏที่ด้านบนของการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและเมื่อสิ้นสุดการบูม ความต้องการเป็นเพียงสิ่งที่ตรงกันข้าม.
เทรดเดอร์ต้องสามารถตัดสินได้ว่าเมื่อใดที่การเคลื่อนไหวดำเนินไปอย่างแน่นอน การขึ้นทุกครั้งมีจุดเริ่มต้นที่จุดสิ้นสุดของขาลงและในทางกลับกัน สาเหตุที่หุ้นปรับตัวขึ้นหลังจากหักจุดสองสามจุดคือแรงขายหมดลงและแรงซื้อเข้าครอบงำ แนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไปจนกว่าแรงซื้อจะหมดลง จำนวนหุ้นที่เสนอขายมากเกินกว่าที่ผู้ซื้อจะดูดซับได้.
หากการอ่านตลาดเป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนอาจเป็นไปได้ที่ผู้ซื้อขายจะพูดถูกตลอดเวลา ความจริงก็คือทุกคนตั้งแต่สถาบันที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงผู้ค้ารายเล็กที่สุดมีหน้าที่ต้องรับผลขาดทุนในบางครั้งเนื่องจากการตัดสินนั้นผิดหรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข.
คุณต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในการเป็นเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยม? เขาต้องทำให้ตัวเองสมบูรณ์แบบในการคิดที่ชัดเจนรวดเร็วและแม่นยำในการตัดสิน Richard Wyckoff สรุปว่าผู้แพ้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่แลกเปลี่ยนกับสิ่งที่พวกเขาได้ยินเช่นเดียวกับผู้ที่ทำงานกับข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นข้อเท็จจริง ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานหรือเพียงแค่อ่านแผนภูมิ.
บทความข้างต้นได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากเรื่องราวที่เขียนใน The Magazine of Wall Street ซึ่งก่อตั้งโดย Richard Wyckoff ในปีพ. ศ. 2450.
