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अपने क्रिप्टो निवेश को सही उपकरणों के साथ नकारात्मक पक्ष से सुरक्षित रखें

बिटकॉइन बैल एक कठिन समय रहा है क्योंकि जून के अंत में प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी वर्ष के उच्च स्तर $ 13,900 के स्तर तक पहुंचने के बाद से एक मंदी का रास्ता बना रहा है। जैसा कि मूल्य सुधार जारी है, व्यापारी पूछ रहे हैं कि उनके बीटीसी लंबे पदों को कैसे हेज किया जाए। तेजी से बढ़ते क्रिप्टो डेरिवेटिव बाजारों के लिए धन्यवाद, प्रतिभागी अब तेजी से लोकप्रिय सतत स्वैप और वायदा अनुबंध उत्पादों का लाभ उठा सकते हैं ताकि उनके जोखिम जोखिम का बेहतर नियंत्रण हो सके.

बीटीसी लघु अवधि के भालू

इस तथ्य के बावजूद कि लंबे समय तक तेजी का मामला अभी भी मजबूत है, यहां दैनिक बीटीसी / यूएसडी चार्ट पर लगातार अल्पकालिक मंदी देखी जाती है। जून के अंत में, इस जोड़ी ने एक वर्ष से अधिक समय में पहली बार $ 13,900 के स्तर से ऊपर कारोबार किया; हालाँकि, यह जोड़ी जुलाई के मध्य में उस स्तर को तोड़ने में विफल रही, और यह एक प्रतिरोध बन गया। एक डबल टॉप पैटर्न बना है, उसके बाद डाउनट्रेंड है। हाल ही में, जोड़ी लगभग $ 10,400 में डबल टॉप नेकलाइन से ऊपर रहने में विफल रही। उसके शीर्ष पर, दैनिक आरएसआई अभी भी 50 से नीचे है और दैनिक एमएसीडी मंदी के क्षेत्र में बना हुआ है.

बीटीसी / यूएसडीटी दैनिक चार्ट

डेरिवेटिव और जोखिम प्रबंधन

बीटीसी में हालिया मूल्य सुधार के प्रकाश में, बिटकॉइन डेरिवेटिव का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करना अब एक ऐसा विषय है जिसे शायद हर कोई फिर से देखना चाहता है। यदि आप पारंपरिक वित्तीय बाजार में एक निवेशक थे, तो आप ट्रेडिंग डेरिवेटिव के लिए कोई अजनबी नहीं होंगे.

पाठ्यपुस्तक की परिभाषा में, व्युत्पन्न एक वित्तीय सुरक्षा है जिसका मूल्य इसकी अंतर्निहित संपत्ति द्वारा निर्धारित होता है। यह एक अनुबंध है जिसमें दो या अधिक पार्टियां शामिल होती हैं, और अंतर्निहित परिसंपत्तियां स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, मुद्राएं, ब्याज दरें या बाजार की संपत्तियां हो सकती हैं।.

एक व्युत्पन्न इस तरह के एक लोकप्रिय साधन क्या है? क्योंकि इसका उपयोग किसी पद को हेज करने के लिए किया जा सकता है, अंतर्निहित परिसंपत्ति के दिशात्मक आंदोलन पर अटकलें लगा सकता है या होल्डिंग्स को लाभ दे सकता है। यह जोखिम प्रबंधन के लिए एक बहुमुखी उपकरण भी है। कई वित्तीय संस्थान अपने जोखिम विविधीकरण रणनीतियों के हिस्से के रूप में लगातार स्वैप और आगे की ओर डेरिवेटिव की ट्रेडिंग कर रहे हैं.

क्रिप्टो में डेरिवेटिव

पारंपरिक लोगों की तुलना में क्रिप्टो डेरिवेटिव के लिए बाजार अपेक्षाकृत नए और छोटे हैं, लेकिन यह इसे कम आकर्षक नहीं बनाता है। इक्विटी फ्यूचर्स या ब्याज दर स्वैप की तरह, बीटीसी डेरिवेटिव क्रिप्टो बाजारों में अस्थिरता और उतार-चढ़ाव से आश्रय प्रदान करते हैं। यह संभावित नुकसान की भरपाई के लिए हेजिंग टूल के रूप में भी कार्य कर सकता है। शीर्ष पर, व्यापारी लाभ का लाभ उठाने के साथ क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों पर सट्टा लगाने के लिए डेरिवेटिव का उपयोग कर सकते हैं, संभावित लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। क्रिप्टो दुनिया में तीन प्रमुख प्रकार के डेरिवेटिव हैं: 1) सदा स्वैप, 2) वायदा अनुबंध, और 3 विकल्प.

हेजिंग

हालाँकि, BTC का बढ़ता नकारात्मक जोखिम अंततः भविष्य में BTC बैल के लिए खरीद का अवसर पैदा कर सकता है, BTC नकारात्मक भावना का निर्माण हुआ है, और जोखिम प्रबंधन के लिए, निवेशकों को हेजिंग और मध्यस्थता रणनीतियों की समीक्षा करने की सलाह दी जाती है। हेजिंग में गंभीर निवेश हानि के जोखिम को सीमित करने के प्रयास में विपरीत दिशाओं में एक से अधिक समवर्ती दांव का उपयोग शामिल है। पहले, हेजिंग रणनीतियों के बीच अंतर की समीक्षा करें.

हेजिंग के उदाहरण के रूप में वायदा अनुबंधों को लें.

अभी भी कुछ अन्य कारक हैं जो समग्र हेजिंग रणनीति को प्रभावित करेंगे, जैसे समाप्ति तिथि, लंबी या छोटी होने का निर्णय और अनुबंधों की संख्या.

लंबे पदों की रक्षा करना

स्थायी स्वैप एक और संरचित उपकरण है जिसका निवेशक लाभ उठा सकते हैं। मान लीजिए कि बिटकॉइन अब हाजिर बाजार में $ 9,500 पर कारोबार कर रहा है, और एक बीटीसी स्थायी स्वैप $ 9,600 पर कारोबार कर रहा है। एक निवेशक 9,500 डॉलर के साथ हाजिर बाजार में एक बिटकॉइन खरीद सकता है और एक ही समय में एक ही मूल्य ($ 9,500) के मूल्य के लिए एक छोटी स्थिति खोल सकता है।.

1. जब बीटीसी की कीमतें बढ़ती हैं, तो निवेशक हाजिर बाजार से लाभ ले सकते हैं.
2. जब बीटीसी की कीमतें नीचे जाती हैं, तो निवेशक स्थायी स्वैप की छोटी स्थिति को बंद कर सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं, हाजिर बाजार में नुकसान के लिए.

हालांकि, व्यापारियों को फंडिंग और सेटलमेंट कारकों पर भी विचार करना चाहिए, अगर विस्तारित अवधि के लिए स्वैप को पकड़ना उनकी रणनीति का हिस्सा है.

मध्यस्थता के अवसर

आर्बिट्रेज असंतुलन से लाभ के प्रयास में एक ही अच्छे के लिए एक से अधिक बाजार के बीच मूल्य अंतर का व्यापार करने का अभ्यास है। इसमें बहुत कम समय के भीतर खरीद और बिक्री दोनों शामिल हैं। आइए एक ही परिदृश्य पर विचार करें जब बिटकॉइन हाजिर बाजार में $ 9,500 पर कारोबार कर रहा है, और एक बीटीसी स्थायी स्वैप $ 9,600 पर है। एक निवेशक स्पॉट मार्केट में $ 9,500 के साथ बिटकॉइन खरीदता है और एक ही समय में स्थायी बाजार में समान मूल्य ($ 9,600) की एक छोटी स्थिति खोलता है।.

1. यदि निवेशक दोनों के बीच फैला हुआ लाभ उठा सकते हैं.
2. यदि प्रसार चौड़ा हुआ, तो असत्य पी&स्वैप का एल नकारात्मक हो जाता है। इस स्थिति में, निवेशक निपटान के लिए इंतजार कर सकते हैं। स्वैप की निशान कीमत की गणना आमतौर पर स्पॉट प्राइस के आधार पर की जाती है, इसलिए निशान की कीमत स्पॉट के बहुत करीब होगी, और लाभ लगभग $ 9,600- $ 9,500 = $ 100 होगा
3. जब स्पॉट मूल्य स्वैप मूल्य से अधिक है, तो कुल लाभ $ 100 से अधिक है.

निष्कर्ष

हेजिंग जोखिम-मुक्त ट्रेडों की खोज नहीं है। इसके बजाय, यह व्यापार करते समय ज्ञात जोखिमों को कम करने का प्रयास है। यह पारंपरिक वित्तीय बाजारों और व्यापार प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण रणनीति है, और क्रिप्टो व्यापारी उन प्रथाओं को अपना सकते हैं जो इक्विटी, एफएक्स और कमोडिटीज ट्रेडिंग में व्यापक रूप से उपयोग किए गए हैं। किसी भी अन्य जोखिम / इनाम व्यापार की तरह, इसमें शामिल पार्टी के लिए कम रिटर्न में परिणाम हेजिंग है, लेकिन यह नकारात्मक जोखिम के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकता है.

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OKEx के बारे में

ओकेएक्स माल्टा में मुख्यालय वाला एक विश्व-अग्रणी डिजिटल एसेट एक्सचेंज है, जो ब्लॉकचेन तकनीक के साथ वैश्विक व्यापारियों को टोकन ट्रेडिंग, वायदा कारोबार, सतत स्वैप ट्रेडिंग और इंडेक्स ट्रैकर सहित व्यापक डिजिटल संपत्ति ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में, एक्सचेंज 400 से अधिक टोकन और वायदा व्यापार जोड़े प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को अपनी रणनीतियों का अनुकूलन करने में सक्षम बनाता है.