Обзор
Пессимистические настроения нависли над рынками криптовалют, когда мы прошли половину октября. Биткойн снова торгуется ниже уровня 8000 и приближается к минимальному за месяц уровню около 7760. Хотя сейчас картина может быть не такой яркой, однако, были некоторые рыночные признаки, которые, возможно, могли бы успокоить нервы трейдеров..
Критические уровни тестирования биткойнов
Цены на биткойны могут выглядеть уязвимыми на дневном графике, однако, если мы переключимся на недельный график, кажется, что ведущая криптовалюта тестирует восходящий тренд, который установился с апреля этого года, также он находится около 100-MA в 7750 площадь.
Рисунок 1: Недельный график биткойнов (Источник: Tradingview)
В нашей прошлой публикации Повесть о двух активах, мы рассмотрели, что биткойну может потребоваться новый ралли акций, чтобы превратить криптовалюту из безрискового актива в рискованный. Основываясь на этом повествовании, мы увидели некоторые первоначальные признаки того, что рынки акций, возможно, улучшаются и в конечном итоге могут вызвать побочный эффект на рынки биткойнов..
Почему не волноваться?
- Более слабый доллар
DXY отступил от недавнего максимума и вернулся к уровню середины сентября около 98 (рис. 2). Кроме того, он торговался ниже четырехмесячной линии тренда (красная). ФРС могла сыграть здесь роль, поскольку ожидания некоторого снижения ставок после октября росли. Это происходит даже после того, как снижение ставки на 25 б.п. в значительной степени учтено в цене. Хотя стоимость доллара имеет далеко не прямую связь с акциями США, тем не менее, более слабый доллар может в целом стимулировать экспорт американских компаний, увеличивая внутреннюю прибыль и положительно влияя на стоимость акций..
Рисунок 2: Дневной график DXY (Источник: Tradingview)
- Сезон отчетности лучше, чем ожидалось
Первая неделя сезона отчетности в США пока что шла хорошо, и это способствовало тому, что SPX коснулся области 3000 уровней, в то время как быки Dow и Nasdaq также извлекли выгоду из оптимистичных результатов таких компаний, как JPM, JNJ и NFLX. Отчет Nasdaq показывает что 43 из S&На данный момент члены P 500 сообщили о доходах (по состоянию на 16/10), которые на 83,7% превысили оценки EPS и на 60,5% превысили оценки доходов. Однако в отчете указывается, что рост доходов этих 43 участников индекса слабее, чем в предыдущий период..
Рисунок 3: S&Дневной график P 500 (Источник: Tradingview)
- Брексит Оптимизм
Сага Брексита стала одним из основных препятствий для фондовых рынков, чтобы начать какое-либо значимое ралли, и это препятствие может скоро быть устранено. WSJ отчеты что переговорщики из Великобритании и ЕС достигли новой сделки по Brexit. Учитывая, что ситуация все еще нестабильна, и даже если сделка существует, она должна быть ратифицирована парламентом Великобритании, что является еще одной неопределенностью. Тем не менее, мы видели, что в последние несколько дней кабельное телевидение значительно продвинулось в сторону этого оптимизма (рисунок 4)..
Рисунок 4: Дневной график GBPUSD (Источник: Tradingview)
- Политика смягчения (снова)
Рынки ожидают дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы США в этом месяце. Данные CME FedWatch Tool показывают, что 88% вероятности того, что FOMC снизит базовую ставку на 25 базисных пунктов на заседании в конце месяца. Кроме того, рынки не могут игнорировать высокую вероятность декабрьского снижения. Репортаж UBS показывает что 58,5% центральных банков мира снизили процентные ставки в третьем квартале, что является самым высоким показателем с финансового кризиса 2008 года..
Рисунок 5: Инструмент CME FedWatch – по состоянию на 17 октября (Источник: CME)
- Улучшение технического
Некоторые технические индикаторы могут указывать на то, что цены на биткойны могут приближаться к нижней границе. На приведенной ниже диаграмме показан недельный индекс OKEx BTC, и текущее падение достигло 100-недельной скользящей средней, которая не подвергалась риску с ноября 2019 года. Кроме того, недельный индикатор импульса находится на уровнях, согласующихся с предыдущими тремя периодами. мы видели, как этот индикатор снова стал выше.
Рисунок 6: Недельный график индекса OKEx BTC (Источник: OKEx; Tradingview)
Более того, Джон Боллинджер, создатель знаменитых полос Боллинджера, говорит в Твиттере, что биткойн мог ежедневно формировать подделку головы. Поддельная сделка головы движется в одном направлении, затем в обратном и движется в противоположном направлении. Чаще всего это происходит в ключевых точках прорыва, таких как основные уровни поддержки или сопротивления или внимательно наблюдаемые скользящие средние. Если прогноз Боллинджера верен, мы можем увидеть некоторый отскок цен на биткойны..
Рисунок 7: Весы Джона Боллинджера (Источник: Twitter)
Об авторе: Автор этой статьи – Сайрус Ип, аналитик OKEx..
Этот пост изначально был опубликован в блоге OKEx.. Прочитайте больше
Отказ от ответственности: Этот материал не следует рассматривать как основу для принятия инвестиционных решений или как рекомендацию участвовать в инвестиционных сделках. Торговля цифровыми активами сопряжена со значительным риском и может привести к потере вашего инвестированного капитала. Вы должны убедиться, что вы полностью понимаете связанный с этим риск и принимаете во внимание ваш уровень опыта, инвестиционные цели и при необходимости обращайтесь за независимой финансовой консультацией..
Автор изображения Лиам Ортис из Pixabay
