Общ преглед
Песимистичните настроения се задаваха на пазарите на криптовалути, когато преминахме половината от октомври. Биткойн отново се търгува под 8000 нива и се доближава до нивото до нивото близо до 7760. Въпреки че картината може да не е толкова ярка сега, все пак имаше някои пазарни признаци, които биха могли да смачкат нервите на търговците.
Биткойн тества критични нива
Цените на биткойните може да изглеждат уязвими на дневна графика, но ако преминем към седмичната графика, изглежда, че водещата крипто е тествала възходящия тренд, установен от април тази година, също така е близо до 100-MA в 7750 ■ площ.
Фигура 1: Седмична диаграма на биткойн (Източник: Tradingview)
В миналата ни публикация Приказка за два актива, прегледахме, че биткойнът може да се нуждае от нов кръг от рали в акции, за да превърне криптовалутата от рисков актив в рисков. Въз основа на този разказ, видяхме някои първоначални индикации, че пазарите на акции може би са се подобрявали и в крайна сметка биха могли да предизвикат ефект на разпространение на пазарите на биткойн.
Защо да не се притеснявате?
- По-слаби щатски долари
DXY се оттегля от скорошния връх и обратно към нивото от средата на септември от около 98 (фигура 2). Освен това се търгува под четиримесечната линия на тренда (червена). Тук могат да играят захранващите, тъй като очакванията за някои намаления на лихвите след октомври се натрупват. Това се случва дори след като намалението на лихвените проценти от 25 bps има доста висока цена. Въпреки че стойността на парите е далеч от пряката връзка с американските акции, все пак по-слабият щатски долар обикновено може да стимулира износа на американски компании, подобрявайки вътрешните печалби и положително за стойността на акциите.
Фигура 2: DXY дневна графика (Източник: Tradingview)
- Сезон на печалбите по-добри от очакваното
Първата седмица от сезона на печалбите в САЩ премина добре досега и това, което подхранва SPX, докосна областта с 3000 нива, докато биковете на Dow и Nasdaq също се възползваха от оптимистичните резултати на компании като JPM, JNJ и NFLX. Доклад от Nasdaq показва че 43 от S&Членовете на P 500 са докладвали доходи до момента (към 16/10), а 83,7% надвишават прогнозите за EPS и 60,5% надвишават прогнозите за приходите. Докладът обаче посочва, че ръстът на печалбите за тези 43 члена на индекса е по-слаб от предходния период.
Фигура 3: S&P 500-дневна диаграма (Източник: Tradingview)
- Оптимизъм за Brexit
Сагата за Брекзит е една от основните пречки пред фондовите пазари, за да започне някакво значимо рали и тази пречка може скоро да бъде отстранена. WSJ доклади че преговарящите от Великобритания и ЕС са постигнали нова сделка за Брекзит. Като се има предвид, че ситуацията все още е ликвидна и дори има сделка, тя трябва да бъде ратифицирана от парламента на Обединеното кралство, което е друга несигурност. Въпреки това, видяхме, че през последните няколко дни кабелът има някои значителни ходове по този оптимизъм (фигура 4).
Фигура 4: GBPUSD дневна графика (Източник: Tradingview)
- Политика за облекчаване (отново)
Пазарите очакват още облекчаване на политиките от Федералния резерв на САЩ този месец. Данните от CME FedWatch Tool показват, че 88% от шанса FOMC да намали референтния процент с 25 bps в срещата в края на месеца. Освен това високият шанс за намаляване през декември също е нещо, което пазарите не могат да игнорират. Репортаж от UBS показва че 58,5% от централните банки в света са намалили лихвените проценти през третото тримесечие, това е най-високото съотношение от финансовата криза през 2008 г..
Фигура 5: CME FedWatch Tool – Към 17 октомври (Източник: CME)
- Подобряване на техническите
Някои от техническите показатели може да предполагат, че цените на биткойните може да се доближават до дъното. Графиката по-долу показва седмичния индекс OKEx BTC, а настоящият спад вече е достигнал 100-седмичната пълзяща средна стойност, която не е била компрометирана от ноември 2019 г. Освен това, седмичният индикатор на импулса е на нива, съответстващи на тези преди 3 периода преди видяхме, че този индикатор отново се обърна нагоре.
Фигура 6: Седмична диаграма на OKEx BTC Index (Източник: OKEx; Tradingview)
Нещо повече, Джон Болинджър, създателят на известните групи Болинджър, казва в Twitter, че биткойнът е можел да формира ежедневно фалшификат. Търговията с фалшива глава се движи в една посока, след това обръща курса и се движи в обратната посока. Това се случва най-често в ключови точки за пробив, като основни нива на подкрепа или съпротива или внимателно наблюдавани пълзящи средни. Ако прогнозата на Болинджър беше вярна, може да видим някакъв скок в цените на биткойн.
Фигура 7: John Bollinger Weights In (Източник: Twitter)
За автора: Авторът на тази статия е Сайръс Ип, изследователски анализатор в OKEx.
Тази публикация първоначално се появи в блога на OKEx. Прочетете още
Опровержение: Този материал не трябва да се приема като основа за вземане на инвестиционни решения, нито да се тълкува като препоръка за участие в инвестиционни сделки. Търгуването с цифрови активи включва значителен риск и може да доведе до загуба на инвестирания ви капитал. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате свързания риск и да вземете предвид нивото си на опит, инвестиционни цели и да потърсите независим финансов съвет, ако е необходимо.
Изображение от Лиъм Ортис от Pixabay
